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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 621.00 | 78 007.00 | 23 614.00 | 101 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 45.00 | 1 655.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 290.00 | 78 217.00 | 40 073.00 | 118 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 129.00 | | 519 129.00 | 519 129.00 |
BN En cours de production de biens | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
BT Marchandises | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 196.00 | | 635 196.00 | 635 196.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 367.00 | | 1 530 367.00 | 1 530 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 657.00 | 78 217.00 | 1 570 441.00 | 1 648 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 356.00 | 2 353.00 | | 178 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 658.00 | 176 003.00 | | 178 658.00 |
DL TOTAL (I) | 390 015.00 | 211 356.00 | | 390 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 634.00 | 200 207.00 | | 172 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 552.00 | 606 947.00 | | 510 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 053.00 | 275 396.00 | | 430 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 872.00 | 50 118.00 | | 64 872.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 2 077.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 426.00 | 1 134 745.00 | | 1 180 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 441.00 | 1 346 101.00 | | 1 570 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 534.00 | 1 134 745.00 | | 1 074 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 207.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 552.00 | | | 510 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 537.00 | | 4 507.00 | 126 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 118 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 103 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 075.00 | | 2 950.00 | 112 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | 1 557.00 | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 599.00 | 15 321.00 | 11 704.00 | 74 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 15 321.00 | 11 704.00 | 74 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 053.00 | 430 053.00 | | 430 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
UX Autres créances clients | 635 196.00 | 635 196.00 | | 635 196.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 383.00 | 66 491.00 | 105 892.00 | 172 383.00 |
VI Groupe et associés | 510 552.00 | 510 552.00 | | 510 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 718.00 | 676 114.00 | 13 604.00 | 689 718.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 426.00 | 1 074 534.00 | 105 892.00 | 1 180 426.00 |