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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 317.00 | 26 531.00 | 18 786.00 | 45 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 012.00 | 26 531.00 | 181 481.00 | 208 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 903.00 | 10 577.00 | 70 326.00 | 80 903.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 431 975.00 | | 431 975.00 | 431 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 024.00 | 10 577.00 | 523 447.00 | 534 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 037.00 | 37 108.00 | 704 929.00 | 742 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
DL TOTAL (I) | 303 356.00 | | | 303 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 269.00 | | | 126 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 572.00 | | | 401 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 929.00 | | | 704 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 572.00 | | | 401 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 391.00 | | | 212 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 208 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 680.00 | 159 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 45 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 119.00 | 6 791.00 | 4 379.00 | 24 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | 6 791.00 | 699.00 | 20 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | 3 052.00 | 1 694.00 | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | 3 052.00 | 1 694.00 | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | 3 052.00 | 1 694.00 | 9 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052.00 | 1 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 409.00 | 102 049.00 | 3 360.00 | 105 409.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 572.00 | 401 572.00 | | 401 572.00 |