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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 437.00 | 36 096.00 | 40 341.00 | 76 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 637.00 | 38 076.00 | 583 561.00 | 621 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BZ Autres créances | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
CF Disponibilités | 6 030 523.00 | | 6 030 523.00 | 6 030 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 871.00 | | 6 183 871.00 | 6 183 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 509.00 | 38 076.00 | 6 767 432.00 | 6 805 509.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 424 735.00 | | | 424 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 647.00 | | | 1 013 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 569.00 | | | 173 569.00 |
EA Autres dettes | 5 348 559.00 | | | 5 348 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 786.00 | | | 5 753 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 432.00 | | | 6 767 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 638 070.00 | | | 5 638 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 243.00 | | 155 394.00 | 466 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 980.00 | | 120 000.00 | 397 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | | 35 394.00 | 41 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 947.00 | 6 129.00 | | 31 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 967.00 | 6 129.00 | | 29 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348 559.00 | 5 348 559.00 | | 5 348 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 257.00 | 14 542.00 | 58 819.00 | 130 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 018.00 | 119 018.00 | | 119 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 232.00 | 128 012.00 | 5 220.00 | 133 232.00 |
VW T.V.A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 786.00 | 5 638 070.00 | 58 819.00 | 5 753 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
ST Autres comptes | 165 797.00 | | | 165 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
YT Sous‐traitance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 546.00 | | | 211 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |