| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 361.00 | 11 923.00 | 4 438.00 | 16 361.00 |
040 Immobilisations financières | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 159.00 | 11 923.00 | 291 237.00 | 303 159.00 |
060 Stock marchandises | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
072 Créances – Autres | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
084 Disponibilités | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 776.00 | | 335 776.00 | 335 776.00 |
110 Total général Actif | 638 935.00 | 11 923.00 | 627 013.00 | 638 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 393 851.00 | | | 393 851.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 611 546.00 | | | 611 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116.00 | | | 116.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 665.00 | | | 611 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 577.00 | | | 381 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 136 230.00 | | | 136 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
252 Charges sociales | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 645.00 | | | 594 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 159.00 | | | 300 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 102.00 | | | 21 102.00 |