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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 896.00 | 31 753.00 | 1 143.00 | 32 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 715.00 | 10 055.00 | 7 660.00 | 17 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 653.00 | 41 808.00 | 367 846.00 | 409 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 964.00 | 41 808.00 | 435 157.00 | 476 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 370.00 | 99 018.00 | | 100 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 781.00 | 1 352.00 | | 37 781.00 |
DL TOTAL (I) | 146 951.00 | 109 170.00 | | 146 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 72 249.00 | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 446.00 | 212 374.00 | | 210 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 14 684.00 | | 8 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 585.00 | 10 171.00 | | 18 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 206.00 | 309 478.00 | | 288 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 157.00 | 418 647.00 | | 435 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 031.00 | 303 545.00 | | 253 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 051.00 | | 3 602.00 | 406 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | | 3 602.00 | 47 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 204.00 | 2 604.00 | | 39 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 204.00 | 2 604.00 | | 39 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 100.00 | 14 925.00 | 35 175.00 | 50 100.00 |
VI Groupe et associés | 210 446.00 | 210 446.00 | | 210 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 206.00 | 253 031.00 | 35 175.00 | 288 206.00 |