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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 239 170.00 | | 239 170.00 | 239 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 628.00 | | 423 628.00 | 423 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 798.00 | | 662 798.00 | 662 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 798.00 | | 822 798.00 | 822 798.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 567 518.00 | 568 500.00 | | 567 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | -982.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 679 059.00 | 677 518.00 | | 679 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 048.00 | 123 161.00 | | 111 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 781.00 | 21 879.00 | | 31 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 271 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 739.00 | 417 451.00 | | 143 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 798.00 | 1 094 969.00 | | 822 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916.00 | 7 238.00 | | 4 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376.00 | 8 220.00 | | 3 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541.00 | -982.00 | | 1 541.00 |