| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 779.00 | 11 149.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 615.00 | 17 864.00 | 26 751.00 | 44 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 813.00 | 19 913.00 | 37 900.00 | 57 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 842.00 | | 294 842.00 | 294 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CF Disponibilités | 226 496.00 | | 226 496.00 | 226 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 921.00 | | 827 921.00 | 827 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 734.00 | 19 913.00 | 865 822.00 | 885 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
DL TOTAL (I) | 274 949.00 | | | 274 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 521.00 | | | 325 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 873.00 | | | 590 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 822.00 | | | 865 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 097.00 | | | 476 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 605.00 | | 1 403 605.00 | 1 403 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 605.00 | | 1 403 605.00 | 1 403 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 883.00 | | | 1 406 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 513.00 | | | 1 323 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 346.00 | | 23 467.00 | 34 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | | 23 467.00 | 33 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 378.00 | 8 535.00 | | 11 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 8 535.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 521.00 | 325 521.00 | | 325 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
UX Autres créances clients | 280 198.00 | 280 198.00 | | 280 198.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 448.00 | 40 193.00 | 102 955.00 | 143 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 352.00 | 476 097.00 | 102 955.00 | 579 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
YT Sous‐traitance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YW Taxe professionnelle | -428.00 | | | -428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 854.00 | | | 363 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 869.00 | | | 204 869.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |