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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 3 000.00 | 3 144.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 072.00 | 106 884.00 | 234 188.00 | 341 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 054.00 | 109 884.00 | 244 170.00 | 354 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 933.00 | | 214 933.00 | 214 933.00 |
BZ Autres créances | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CF Disponibilités | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 303.00 | 109 884.00 | 556 418.00 | 666 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 589.00 | 144 958.00 | | 113 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | 69 062.00 | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 123 587.00 | 219 519.00 | | 123 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 10 186.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 413.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 883.00 | 62 509.00 | | 100 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 179.00 | 112 742.00 | | 127 179.00 |
EA Autres dettes | 54 618.00 | 36 875.00 | | 54 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 831.00 | 223 725.00 | | 432 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 418.00 | 443 244.00 | | 556 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 628.00 | 40 257.00 | | 89 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 628.00 | 40 257.00 | | 89 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 971.00 | 268 134.00 | | 274 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 971.00 | 268 134.00 | | 274 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 831.00 | | | 432 831.00 |