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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 43 550.00 | 86 450.00 | 130 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 094.00 | | 956 094.00 | 956 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 094.00 | 43 550.00 | 1 042 544.00 | 1 086 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BZ Autres créances | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CF Disponibilités | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 979.00 | | 414 979.00 | 414 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 073.00 | 43 550.00 | 1 457 523.00 | 1 501 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 754.00 | -14 909.00 | | -44 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 068.00 | -29 845.00 | | 75 068.00 |
DL TOTAL (I) | 885 314.00 | 810 246.00 | | 885 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 253.00 | 465 813.00 | | 351 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 719.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 382.00 | 8 270.00 | | 9 382.00 |
EA Autres dettes | 210 691.00 | 249 181.00 | | 210 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 209.00 | 723 983.00 | | 572 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 523.00 | 1 534 229.00 | | 1 457 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 340.00 | 7 000.00 | | 40 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 7 709.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 840.00 | -709.00 | | 34 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 068.00 | -29 844.00 | | 75 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 094.00 | | | 1 091 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 094.00 | | | 961 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550.00 | 26 000.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 26 000.00 | | 17 550.00 |