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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 527.00 | | 267 527.00 | 267 527.00 |
CU Autres participations | 208 710.00 | | 208 710.00 | 208 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
DH Report à nouveau | -226 996.00 | | | -226 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 312.00 | | | 184 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 527.00 | | | 267 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 000.00 | | | -240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 398.00 | | | 327 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 960.00 | | | 321 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 710.00 | | | 448 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 208 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 208 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 710.00 | | | 448 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 249 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |