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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 819.00 | 13 840.00 | 5 979.00 | 19 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 904.00 | 15 318.00 | 23 585.00 | 38 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 755.00 | 29 158.00 | 44 597.00 | 73 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 603.00 | | 271 603.00 | 271 603.00 |
BZ Autres créances | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CF Disponibilités | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 139.00 | | 407 139.00 | 407 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 894.00 | 29 158.00 | 451 736.00 | 480 894.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 232.00 | 93 151.00 | | 117 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | 24 080.00 | | 43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 193 432.00 | 150 232.00 | | 193 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 929.00 | 18 388.00 | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 985.00 | 50 476.00 | | 153 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 388.00 | 43 735.00 | | 89 388.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 303.00 | 112 600.00 | | 258 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 736.00 | 262 832.00 | | 451 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 881.00 | 99 670.00 | | 250 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 338.00 | | 3 418.00 | 70 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | 2 712.00 | 56 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 706.00 | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 408.00 | 10 750.00 | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 408.00 | 10 750.00 | | 18 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
UX Autres créances clients | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 930.00 | 5 508.00 | 7 422.00 | 12 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 190.00 | 297 190.00 | | 297 190.00 |
VW T.V.A. | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 303.00 | 250 882.00 | 7 422.00 | 258 303.00 |