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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AP Constructions | 122 842.00 | 15 138.00 | 107 704.00 | 122 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 142.00 | 758.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 177.00 | 28 929.00 | 131 248.00 | 160 177.00 |
BT Marchandises | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 310.00 | | 301 310.00 | 301 310.00 |
BZ Autres créances | 408 547.00 | | 408 547.00 | 408 547.00 |
CF Disponibilités | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 450.00 | | 875 450.00 | 875 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 128.00 | 28 929.00 | 1 020 198.00 | 1 049 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
DL TOTAL (I) | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 573.00 | | | 465 573.00 |
EA Autres dettes | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 183.00 | | | 801 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 198.00 | | | 1 020 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 664.00 | | | 729 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 481.00 | | 8 696.00 | 151 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 181.00 | | 8 561.00 | 120 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | 135.00 | 22 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598.00 | 14 331.00 | | 14 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 659.00 | | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 13 672.00 | | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
UX Autres créances clients | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |
VB T. V. A. | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VC Groupe et associés | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 481.00 | 14 962.00 | 71 519.00 | 86 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 292.00 | 300 292.00 | | 300 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 643.00 | 709 857.00 | 22 785.00 | 732 643.00 |
VW T.V.A. | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 183.00 | 729 664.00 | 71 519.00 | 801 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
ST Autres comptes | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
YT Sous‐traitance | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 808.00 | | | 336 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |