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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 487.00 | 8 067.00 | 6 420.00 | 14 487.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 057.00 | 9 637.00 | 16 420.00 | 26 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
110 Total général Actif | 94 069.00 | 9 637.00 | 84 432.00 | 94 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 125.00 | 105 339.00 | | 74 125.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 349.00 | 105 339.00 | | 75 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 870.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 732.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 35 362.00 | 23 689.00 | | 35 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 342.00 | 3 678.00 | | 4 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 251.00 | 11 166.00 | | 9 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 074.00 | 2 269.00 | | 3 074.00 |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 412.00 | 74 028.00 | | 82 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 064.00 | 31 311.00 | | -7 064.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 158.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 830.00 | 26 814.00 | | -6 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611.00 | | | 4 611.00 |