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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 022.00 | 93 517.00 | 859 505.00 | 953 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 085.00 | 39 274.00 | 21 811.00 | 61 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 500.00 | 132 791.00 | 892 709.00 | 1 025 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 682.00 | | 509 682.00 | 509 682.00 |
BZ Autres créances | 392 090.00 | | 392 090.00 | 392 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 729 746.00 | | 729 746.00 | 729 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 654.00 | | 1 780 654.00 | 1 780 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 154.00 | 132 791.00 | 2 673 363.00 | 2 806 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 386.00 | 27 929.00 | | 182 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 605.00 | 954 457.00 | | 790 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 242.00 | 1 078 636.00 | | 1 069 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 591.00 | 99 142.00 | | 288 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 604.00 | 606 408.00 | | 708 604.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 4 100.00 | | 2 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 091.00 | 529 631.00 | | 591 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 122.00 | 1 252 880.00 | | 1 604 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 363.00 | 2 331 516.00 | | 2 673 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 772.00 | 2 138 260.00 | 3 626 032.00 | 1 487 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 772.00 | 2 138 260.00 | 3 626 032.00 | 1 487 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 504 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 223.00 | 349 854.00 | | 286 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 418.00 | 4 713 052.00 | | 4 139 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 812.00 | 3 758 594.00 | | 3 348 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 605.00 | 954 457.00 | | 790 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 166.00 | | 525 334.00 | 500 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 951.00 | | 504 071.00 | 448 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | | 20 172.00 | 40 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 303.00 | | 1 090.00 | 10 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 164.00 | 76 627.00 | | 56 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 880.00 | 70 637.00 | | 22 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 5 990.00 | | 33 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 591.00 | 288 591.00 | | 288 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 951.00 | 247 951.00 | | 247 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 091.00 | 591 091.00 | | 591 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 509 682.00 | 509 682.00 | | 509 682.00 |
VB T. V. A. | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 986.00 | 264 986.00 | | 264 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 231.00 | 1 050 838.00 | 11 393.00 | 1 062 231.00 |
VW T.V.A. | 163 549.00 | 163 549.00 | | 163 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 122.00 | 1 604 122.00 | | 1 604 122.00 |