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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 3 244.00 | 1 080.00 | 4 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 326.00 | 8 475.00 | 53 852.00 | 62 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 303.00 | 11 719.00 | 1 037 585.00 | 1 049 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 246 016.00 | | 246 016.00 | 246 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 598.00 | | 408 598.00 | 408 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 902.00 | 11 719.00 | 1 446 183.00 | 1 457 902.00 |
CU Autres participations | 970 053.00 | | 970 053.00 | 970 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 341.00 | 283 209.00 | | 440 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 570.00 | 157 132.00 | | 150 570.00 |
DL TOTAL (I) | 601 911.00 | 451 341.00 | | 601 911.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 869.00 | 488 186.00 | | 416 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 355.00 | 192 251.00 | | 177 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 37 231.00 | | 35 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 315.00 | 111 303.00 | | 117 315.00 |
EA Autres dettes | | 9 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 272.00 | 838 693.00 | | 747 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 183.00 | 1 387 034.00 | | 1 446 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 096.00 | 489 865.00 | | 480 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 459.00 | | 641 459.00 | 641 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 459.00 | | 641 459.00 | 641 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 49.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 49.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 253.00 | 4 534.00 | | 13 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | 6 627.00 | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 940.00 | -6 578.00 | | -11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 241.00 | 52 348.00 | | 53 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 137.00 | 667 799.00 | | 647 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 566.00 | 510 667.00 | | 496 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 570.00 | 157 132.00 | | 150 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 904.00 | | 59 400.00 | 989 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | 59 400.00 | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 653.00 | | | 982 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 6 990.00 | | 4 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 1 442.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 5 548.00 | | 2 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 547.00 | 148 371.00 | 267 176.00 | 415 547.00 |
VI Groupe et associés | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 182.00 | 162 582.00 | 12 600.00 | 175 182.00 |
VW T.V.A. | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 272.00 | 480 096.00 | 267 176.00 | 747 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |