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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 203.00 | 1 197.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 19 759.00 | 3 141.00 | 22 899.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 599.00 | 19 962.00 | 9 637.00 | 29 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
060 Stock marchandises | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
072 Créances – Autres | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
084 Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
110 Total général Actif | 103 213.00 | 19 962.00 | 83 251.00 | 103 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 88 148.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 820.00 | | | 172 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 154.00 | 88 148.00 | | 174 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59.00 | | | 59.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 911.00 | -14 477.00 | | -6 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 836.00 | 13 666.00 | | 18 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 540.00 | -505.00 | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 59 348.00 | 33 892.00 | | 59 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 1 644.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 087.00 | 21 150.00 | | 27 087.00 |
252 Charges sociales | 9 751.00 | 10 220.00 | | 9 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 3 831.00 | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 17.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 606.00 | 69 436.00 | | 113 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 547.00 | 18 712.00 | | 60 547.00 |
290 Produits exceptionnels | | 337.00 | | |
294 Charges financières | 313.00 | 490.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 138.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 910.00 | 2 900.00 | | 11 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 951.00 | 15 522.00 | | 47 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 418.00 | | | 4 418.00 |