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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 629.00 | 929.00 | 40 700.00 | 41 629.00 |
BN En cours de production de biens | 875 773.00 | | 875 773.00 | 875 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BZ Autres créances | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CF Disponibilités | 335 221.00 | | 335 221.00 | 335 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 032.00 | | 1 401 032.00 | 1 401 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 661.00 | 929.00 | 1 441 732.00 | 1 442 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 332.00 | 1 772.00 | | 52 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 50 560.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 102 559.00 | 96 332.00 | | 102 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 259.00 | 1 064 192.00 | | 1 062 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 101.00 | 210 771.00 | | 190 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | 9 136.00 | | 19 347.00 |
EA Autres dettes | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 173.00 | 1 649 670.00 | | 1 294 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 732.00 | 1 791 002.00 | | 1 441 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 646.00 | | 1 112 646.00 | 1 112 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 646.00 | | 1 112 646.00 | 1 112 646.00 |
FM Production stockée | | | -411 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 12 780.00 | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 506.00 | 1 284 468.00 | | 727 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 279.00 | 1 233 908.00 | | 721 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 50 560.00 | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 629.00 | | 10 000.00 | 31 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 700.00 | | 10 000.00 | 30 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | | | 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 101.00 | 190 101.00 | | 190 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 725.00 | 1 084 725.00 | | 1 084 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VP Divers | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 314.00 | 189 614.00 | 40 700.00 | 230 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 173.00 | 1 294 173.00 | | 1 294 173.00 |