| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 183.00 | 42 193.00 | 6 989.00 | 49 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 348.00 | 2 507.00 | 6 841.00 | 9 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 444.00 | 44 700.00 | 219 744.00 | 264 444.00 |
BT Marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 887.00 | 44 700.00 | 393 187.00 | 437 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 518.00 | | | 259 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DL TOTAL (I) | 308 359.00 | | | 308 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 726.00 | | 784 726.00 | 784 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 948.00 | | | 786 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 906.00 | | | 746 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 240.00 | | 11 204.00 | 253 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 745.00 | | 10 785.00 | 47 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | 419.00 | 25 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 530.00 | 6 171.00 | | 38 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | 6 171.00 | | 38 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 095.00 | 25 181.00 | 25 914.00 | 51 095.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 359.00 | | | 148 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |