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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 4 183.00 | 2 295.00 | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 417.00 | 79 012.00 | 41 405.00 | 120 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 226.00 | 83 196.00 | 398 030.00 | 481 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 735.00 | 22 520.00 | 52 215.00 | 74 735.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 804.00 | 22 520.00 | 74 284.00 | 96 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 031.00 | 105 716.00 | 472 314.00 | 578 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 314 271.00 | | | 314 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 314.00 | | | 472 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -66 394.00 | | -66 394.00 | -66 394.00 |
FG Production vendue services | 559 802.00 | -500.00 | 559 302.00 | 559 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 407.00 | -500.00 | 492 907.00 | 493 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 210.00 | | | 536 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 871.00 | | | 499 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 479.00 | | | 360 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 417.00 | | | 120 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 544.00 | 17 652.00 | | 65 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 2 020.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 380.00 | 15 631.00 | | 63 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 368.00 | 22 520.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 368.00 | 22 520.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 368.00 | 22 520.00 | 19 368.00 | 19 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 520.00 | 19 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 482.00 | 75 152.00 | 330.00 | 75 482.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
YT Sous‐traitance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |