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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 074.00 | 3 158.00 | 1 486 916.00 | 1 490 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BZ Autres créances | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 987.00 | 3 158.00 | 1 605 828.00 | 1 608 987.00 |
CU Autres participations | 1 201 083.00 | | 1 201 083.00 | 1 201 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 050.00 | 669 050.00 | | 669 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
DG Autres réserves | 421 972.00 | 551 401.00 | | 421 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 649.00 | -9 429.00 | | 177 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 577.00 | 1 277 927.00 | | 1 335 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 260.00 | 108 459.00 | | 68 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 882.00 | 183 816.00 | | 192 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 344.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | 3 571.00 | | 5 146.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 252.00 | 300 194.00 | | 270 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 828.00 | 1 578 121.00 | | 1 605 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 3 192.00 | | 6 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 518.00 | 38 803.00 | | 197 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 869.00 | 48 232.00 | | 19 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 649.00 | -9 429.00 | | 177 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 074.00 | | 265 871.00 | 1 490 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 871.00 | 1 486 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 871.00 | 1 490 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 916.00 | | 265 871.00 | 1 486 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
UX Autres créances clients | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 260.00 | 37 346.00 | 30 914.00 | 68 260.00 |
VI Groupe et associés | 192 882.00 | 192 882.00 | | 192 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 367.00 | 63 496.00 | 265 871.00 | 329 367.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 252.00 | 239 338.00 | 30 914.00 | 270 252.00 |