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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 985.00 | 163 186.00 | 20 798.00 | 183 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 800.00 | 181 738.00 | 90 063.00 | 271 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 029.00 | 344 924.00 | 111 105.00 | 456 029.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 476 116.00 | | 476 116.00 | 476 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 871.00 | | 561 871.00 | 561 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 900.00 | 344 924.00 | 672 976.00 | 1 017 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 119 972.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 972.00 | | | -61 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | -181 943.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | -55 964.00 | -56 472.00 | | -55 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 762.00 | 505 618.00 | | 456 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 188.00 | 11 411.00 | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 358.00 | 71 397.00 | | 199 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | 49 948.00 | | 61 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 940.00 | 638 374.00 | | 728 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 976.00 | 581 902.00 | | 672 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 632.00 | 605 664.00 | | 303 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 97.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 178.00 | | 758 178.00 | 758 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 178.00 | | 758 178.00 | 758 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 048.00 | |
GE Autres charges | | | 48 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 100 193.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 53 955.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 356.00 | 1 068 986.00 | | 1 152 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 849.00 | 1 250 930.00 | | 1 151 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | -181 943.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 029.00 | | 42 000.00 | 456 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 456 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 455 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 785.00 | | 42 000.00 | 455 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 877.00 | 45 048.00 | | 299 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 877.00 | 45 048.00 | | 299 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 358.00 | 199 358.00 | | 199 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 246.00 | 30 938.00 | 425 308.00 | 456 246.00 |
VI Groupe et associés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 940.00 | 303 632.00 | 425 308.00 | 728 940.00 |