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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 225.00 | 1 047.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 3 301.00 | 321.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893.00 | 4 526.00 | 1 367.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 211.00 | 4 526.00 | 31 685.00 | 36 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 4 873.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 266.00 | -12 647.00 | | -31 266.00 |
DL TOTAL (I) | -34 640.00 | -3 374.00 | | -34 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 356.00 | 7 626.00 | | 9 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 5 348.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | 58 962.00 | | 50 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 325.00 | 71 936.00 | | 66 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 685.00 | 68 562.00 | | 31 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 622.00 | | 178 622.00 | 178 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 622.00 | | 178 622.00 | 178 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 579.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 579.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | -1 579.00 | | -2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 626.00 | 291 449.00 | | 178 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 892.00 | 304 097.00 | | 209 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 266.00 | -12 647.00 | | -31 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 4 850.00 | | 4 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 865.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 865.00 | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VW T.V.A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |