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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658.00 | 3 232.00 | 1 426.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 224.00 | 3 232.00 | 10 992.00 | 14 224.00 |
BT Marchandises | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 852.00 | 973.00 | 309 879.00 | 310 852.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 258.00 | 973.00 | 407 285.00 | 408 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 482.00 | 4 206.00 | 418 276.00 | 422 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 254.00 | -127 304.00 | | -90 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | 37 050.00 | | 39 129.00 |
DL TOTAL (I) | -21 125.00 | -60 254.00 | | -21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 031.00 | 248 917.00 | | 185 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 629.00 | 87 752.00 | | 212 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | 30 207.00 | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 2 824.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 401.00 | 369 700.00 | | 439 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 276.00 | 309 446.00 | | 418 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 401.00 | 369 700.00 | | 439 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 442.00 | | 1 000 442.00 | 1 000 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 442.00 | | 1 000 442.00 | 1 000 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 230.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -33.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 585.00 | 695 612.00 | | 1 004 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 456.00 | 658 562.00 | | 965 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 129.00 | 37 050.00 | | 39 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 549.00 | | 675.00 | 13 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | | 675.00 | 3 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 629.00 | 212 629.00 | | 212 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 309 684.00 | 309 684.00 | | 309 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 185 031.00 | 185 031.00 | | 185 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 833.00 | 322 267.00 | 9 566.00 | 331 833.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 401.00 | 439 401.00 | | 439 401.00 |