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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 842.00 | | 875 842.00 | 875 842.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 356.00 | | 894 356.00 | 894 356.00 |
CU Autres participations | 875 842.00 | | 875 842.00 | 875 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 454 920.00 | 477 517.00 | | 454 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 093.00 | 128 903.00 | | 110 093.00 |
DK Provisions réglementées | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 889 353.00 | 929 260.00 | | 889 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 10 814.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 216.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 003.00 | 42 793.00 | | 5 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 356.00 | 972 053.00 | | 894 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003.00 | 42 793.00 | | 5 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 705.00 | -13 905.00 | | -5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 147.00 | 131 157.00 | | 108 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 946.00 | 2 254.00 | | -1 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 093.00 | 128 903.00 | | 110 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 842.00 | | | 875 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 842.00 | | | 875 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666.00 | 3 035.00 | | 2 666.00 |
ST Autres comptes | 1 091.00 | 2 241.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 375.00 | | |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 758.00 | 5 277.00 | | 3 758.00 |