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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 439.00 | 5 318.00 | 120.00 | 5 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 860.00 | 30 438.00 | 28 423.00 | 58 860.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 358.00 | 35 756.00 | 50 602.00 | 86 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
072 Créances – Autres | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
110 Total général Actif | 127 443.00 | 35 756.00 | 91 687.00 | 127 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 352.00 | 230 878.00 | | 202 352.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 074.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 853.00 | 238 953.00 | | 204 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 803.00 | 66 106.00 | | 49 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 1 006.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 53 860.00 | 54 038.00 | | 53 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 3 195.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 241.00 | 78 100.00 | | 60 241.00 |
252 Charges sociales | 23 154.00 | 24 065.00 | | 23 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 903.00 | 10 331.00 | | 8 903.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 536.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 034.00 | 237 377.00 | | 200 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 819.00 | 1 576.00 | | 4 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 367.00 | 7 083.00 | | 16 367.00 |
294 Charges financières | 2 630.00 | 3 898.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | 8 282.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 547.00 | -3 521.00 | | 17 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |