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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 198.00 | 24 516.00 | 683.00 | 25 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 561.00 | 172 451.00 | 11 110.00 | 183 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 512.00 | 196 967.00 | 83 545.00 | 280 512.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 599.00 | 196 967.00 | 160 632.00 | 357 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 34 948.00 | 32 509.00 | | 34 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 881.00 | 11 440.00 | | -9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 117 790.00 | 136 670.00 | | 117 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123.00 | 6 037.00 | | 2 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 186.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 591.00 | 18 347.00 | | 22 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 508.00 | 27 656.00 | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 842.00 | 52 227.00 | | 42 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 632.00 | 188 897.00 | | 160 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 986.00 | | 506 986.00 | 506 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 986.00 | | 506 986.00 | 506 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 147.00 | 583 687.00 | | 509 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 028.00 | 572 247.00 | | 519 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 881.00 | 11 440.00 | | -9 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197.00 | 12 444.00 | 1 753.00 | 14 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |