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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 756.00 | 59 693.00 | 20 063.00 | 79 756.00 |
040 Immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 656.00 | 59 693.00 | 56 963.00 | 116 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
060 Stock marchandises | 479 579.00 | | 479 579.00 | 479 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
072 Créances – Autres | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
084 Disponibilités | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 219.00 | | 736 219.00 | 736 219.00 |
110 Total général Actif | 852 875.00 | 59 693.00 | 793 182.00 | 852 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -263 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 501 381.00 | 564 031.00 | | 501 381.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 569.00 | 2 449.00 | | 11 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 724.00 | 211 346.00 | | 285 724.00 |
222 Production stockée | 31 150.00 | 35 500.00 | | 31 150.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 2 293.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 696.00 | 815 619.00 | | 830 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 141.00 | 258 403.00 | | 397 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175 941.00 | -62 809.00 | | -175 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 903.00 | 212 792.00 | | 232 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 985.00 | -190.00 | | -53 985.00 |
242 Autres charges externes. | 185 354.00 | 185 590.00 | | 185 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 926.00 | 8 046.00 | | 26 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 075.00 | 98 432.00 | | 104 075.00 |
252 Charges sociales | 29 452.00 | 26 635.00 | | 29 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 485.00 | 7 538.00 | | 8 485.00 |
262 Autres charges | 1 861.00 | 722.00 | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 270.00 | 735 159.00 | | 756 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 425.00 | 80 460.00 | | 74 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 490.00 | 1 700.00 | | 4 490.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 197.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 1 230.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 3 554.00 | | 17 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 751.00 | 77 179.00 | | 60 751.00 |