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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 235.00 | 188 940.00 | 25 296.00 | 214 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 |
AP Constructions | 444 688.00 | 213 699.00 | 230 989.00 | 444 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 264.00 | 270 782.00 | 76 482.00 | 347 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 760.00 | 245 537.00 | 370 223.00 | 615 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 946.00 | 918 957.00 | 3 718 989.00 | 4 637 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 600.00 | | 575 600.00 | 575 600.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 2 123 384.00 | | 2 123 384.00 | 2 123 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 974.00 | | 2 820 974.00 | 2 820 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 920.00 | 918 957.00 | 6 539 963.00 | 7 458 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 801.00 | | | 1 762 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 277.00 | | | 2 797 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 168.00 | | | 4 575 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 985.00 | | | 1 137 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 108.00 | | | 284 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 988.00 | | | 353 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 795.00 | | | 1 964 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 963.00 | | | 6 539 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 750.00 | | | 1 164 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 555 157.00 | | 9 555 157.00 | 9 555 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 157.00 | | 9 555 157.00 | 9 555 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 759 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 431.00 | | | -34 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 391.00 | | | 915 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 339.00 | | | 9 691 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 062.00 | | | 6 894 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 277.00 | | | 2 797 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 768.00 | | 27 178.00 | 4 610 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230 235.00 | | | 3 230 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 533.00 | | 27 178.00 | 1 380 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 146.00 | 165 812.00 | | 753 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 412.00 | 10 528.00 | | 178 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 734.00 | 155 284.00 | | 574 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 575 600.00 | 575 600.00 | | 575 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 985.00 | 337 940.00 | 800 045.00 | 1 137 985.00 |
VI Groupe et associés | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 983.00 | | | 409 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 701.00 | 688 701.00 | | 688 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 795.00 | 1 164 750.00 | 800 045.00 | 1 964 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 393.00 | | | 140 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598 486.00 | | | 1 598 486.00 |
ST Autres comptes | 914 596.00 | | | 914 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 234 670.00 | | | 1 234 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 747 752.00 | | | 3 747 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |