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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 131.00 | 534.00 | 2 597.00 | 3 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 776.00 | 43 299.00 | 13 476.00 | 56 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 407.00 | 43 833.00 | 17 573.00 | 61 407.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
084 Disponibilités | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
110 Total général Actif | 103 591.00 | 43 833.00 | 59 757.00 | 103 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 450.00 | | | 383 450.00 |
230 Autres produits | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 135.00 | | | 385 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
252 Charges sociales | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
262 Autres charges | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 597.00 | | | 382 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |