| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 562.00 | | 1 163 562.00 | 1 163 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 042.00 | | 280 042.00 | 280 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 604.00 | | 1 443 604.00 | 1 443 604.00 |
CU Autres participations | 994 562.00 | | 994 562.00 | 994 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 363.00 | -40 509.00 | | -123 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 689.00 | -82 854.00 | | -29 689.00 |
DL TOTAL (I) | -143 052.00 | -113 363.00 | | -143 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 156.00 | 979 893.00 | | 1 584 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 6 136.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 656.00 | 987 625.00 | | 1 586 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 604.00 | 874 262.00 | | 1 443 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 139.00 | 119 667.00 | 127 806.00 | 8 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 139.00 | 119 667.00 | 127 806.00 | 8 139.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 837.00 | 95 674.00 | | 127 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 526.00 | 178 528.00 | | 157 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 689.00 | -82 854.00 | | -29 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 156.00 | 1 584 156.00 | | 1 584 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 714.00 | 30 714.00 | 169 000.00 | 199 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 656.00 | 1 586 656.00 | | 1 586 656.00 |