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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 306.00 | 91 333.00 | 117 973.00 | 209 306.00 |
040 Immobilisations financières | 435 627.00 | | 435 627.00 | 435 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 933.00 | 91 333.00 | 553 601.00 | 644 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
072 Créances – Autres | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
110 Total général Actif | 1 072 379.00 | 91 333.00 | 981 047.00 | 1 072 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 388 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 940 876.00 | 551 589.00 | | 940 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 065.00 | 554 100.00 | | 941 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751 691.00 | 414 118.00 | | 751 691.00 |
242 Autres charges externes. | 23 472.00 | 23 989.00 | | 23 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 3 079.00 | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 471.00 | 4 470.00 | | 4 471.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | 564.00 | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 873.00 | 16 315.00 | | 26 873.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 929.00 | 462 546.00 | | 809 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 136.00 | 91 554.00 | | 131 136.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 056.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 22 263.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 19 691.00 | | 30 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 798.00 | 48 569.00 | | 99 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 298.00 | | | 612 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |