| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 5 777.00 | 3 695.00 | 2 082.00 | 5 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 11 918.00 | 400.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 949.00 | 21.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 346.00 | 19 562.00 | 61 784.00 | 81 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 905.00 | 19 562.00 | 113 343.00 | 132 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 832.00 | 62 209.00 | | 62 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 623.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 88 063.00 | 68 332.00 | | 88 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 13 892.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 512.00 | 18 200.00 | | 8 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 280.00 | 33 631.00 | | 25 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 343.00 | 101 963.00 | | 113 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 280.00 | 33 631.00 | | 25 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 151.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 151.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -151.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | -267.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 593.00 | 156 328.00 | | 131 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 863.00 | 155 704.00 | | 111 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 731.00 | 623.00 | | 19 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 255.00 | | 91.00 | 81 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | | 91.00 | 21 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | 1 705.00 | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 1 705.00 | | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 779.00 | 15 499.00 | 4 281.00 | 19 779.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |