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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 541.00 | | 482 541.00 | 482 541.00 |
BZ Autres créances | 1 363 755.00 | | 1 363 755.00 | 1 363 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 755.00 | | 1 363 755.00 | 1 363 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 295.00 | | 1 846 295.00 | 1 846 295.00 |
CU Autres participations | 452 541.00 | | 452 541.00 | 452 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 415.00 | | | -351 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
DK Provisions réglementées | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | -318 926.00 | | | -318 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 062.00 | | | 2 013 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 221.00 | | | 2 165 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 295.00 | | | 1 846 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 221.00 | | | 2 165 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 398.00 | 2 122.00 | | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 2 122.00 | | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013 062.00 | 2 013 062.00 | | 2 013 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 755.00 | 1 363 755.00 | | 1 363 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 755.00 | 1 363 755.00 | | 1 363 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 221.00 | 2 165 221.00 | | 2 165 221.00 |