| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AN Terrains | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 111.00 | 592 251.00 | 79 860.00 | 672 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 705.00 | 411 187.00 | 341 517.00 | 752 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 612.00 | 1 003 438.00 | 589 173.00 | 1 592 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 858 274.00 | | 858 274.00 | 858 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 630 057.00 | | 630 057.00 | 630 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 702.00 | | 1 553 702.00 | 1 553 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 313.00 | 1 003 438.00 | 2 142 875.00 | 3 146 313.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 128.00 | -207 796.00 | | -609 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 272.00 | -401 332.00 | | -263 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 300.00 | 19 125.00 | | 15 300.00 |
DK Provisions réglementées | 149 122.00 | 186 711.00 | | 149 122.00 |
DL TOTAL (I) | -607 978.00 | -303 292.00 | | -607 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 420.00 | 328.00 | | 556 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 575.00 | 1 413 316.00 | | 1 410 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 067.00 | 117 872.00 | | 145 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 148.00 | 328 901.00 | | 521 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 642.00 | 32 006.00 | | 80 642.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 1 700.00 | | 1 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 043.00 | 62 741.00 | | 35 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 853.00 | 1 956 863.00 | | 2 750 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 875.00 | 1 653 571.00 | | 2 142 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 575.00 | | | 1 410 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 237.00 | | 190 237.00 | 190 237.00 |
FG Production vendue services | 834 460.00 | | 834 460.00 | 834 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 696.00 | | 1 024 696.00 | 1 024 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 495.00 | |
GE Autres charges | | | 21 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 268.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 414.00 | 120 852.00 | | 41 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 438.00 | 121 120.00 | | 41 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 290.00 | 74.00 | | 16 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 290.00 | 74.00 | | 16 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 148.00 | 121 046.00 | | 25 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 995.00 | 949 493.00 | | 1 289 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 266.00 | 1 350 825.00 | | 1 553 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 272.00 | -401 332.00 | | -263 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 689.00 | | 208 455.00 | 1 476 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 294.00 | 4 238.00 | 1 592 612.00 | 88 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 294.00 | 4 238.00 | 1 499 066.00 | 88 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 143.00 | | 208 455.00 | 1 383 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 181.00 | 91 495.00 | 4 238.00 | 916 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 181.00 | 91 495.00 | 4 238.00 | 916 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 711.00 | | 37 589.00 | 186 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 711.00 | | 37 589.00 | 186 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 25 000.00 | 125 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 148.00 | 258 788.00 | | 521 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 131 354.00 | 87 627.00 | 43 727.00 | 131 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 420.00 | 420.00 | 462 094.00 | 556 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 575.00 | | 1 260 575.00 | 1 260 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VP Divers | 630 131.00 | 800.00 | 629 331.00 | 630 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 059.00 | 223 001.00 | 673 058.00 | 896 059.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 786.00 | 401 851.00 | 1 847 669.00 | 2 605 786.00 |