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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 3 314.00 | 1 004.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 061.00 | 86 621.00 | 157 441.00 | 244 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 262.00 | 98 685.00 | 160 577.00 | 259 262.00 |
BT Marchandises | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 949.00 | 6 907.00 | 399 042.00 | 405 949.00 |
BZ Autres créances | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CF Disponibilités | 198 761.00 | | 198 761.00 | 198 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 689.00 | 6 907.00 | 660 782.00 | 667 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 951.00 | 105 592.00 | 821 359.00 | 926 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 977.00 | 118 955.00 | | 172 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 234.00 | 54 022.00 | | 80 234.00 |
DL TOTAL (I) | 261 461.00 | 181 227.00 | | 261 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 940.00 | 100 543.00 | | 178 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447.00 | 32 350.00 | | 22 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 111.00 | 287 801.00 | | 297 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | 43 469.00 | | 51 326.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 1 741.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 898.00 | 465 905.00 | | 559 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 359.00 | 647 132.00 | | 821 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 231.00 | | 49 406.00 | 236 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 374.00 | 259 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 374.00 | 246 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 143.00 | | 49 386.00 | 223 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 704.00 | 44 772.00 | 12 792.00 | 66 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 169.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 809.00 | 44 603.00 | 12 792.00 | 54 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 111.00 | 297 111.00 | | 297 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 398 662.00 | 398 662.00 | | 398 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 940.00 | 45 754.00 | 133 186.00 | 178 940.00 |
VI Groupe et associés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 286.00 | 433 246.00 | 40.00 | 433 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 898.00 | 426 712.00 | 133 186.00 | 559 898.00 |