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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 948.00 | 15 572.00 | 6 376.00 | 21 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 260.00 | 20 414.00 | 261 846.00 | 282 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 759.00 | 164 547.00 | 256 212.00 | 420 759.00 |
BZ Autres créances | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 816.00 | 164 547.00 | 410 269.00 | 574 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 076.00 | 184 961.00 | 672 115.00 | 857 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 936.00 | | | -7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 062.00 | 18 344.00 | | -12 062.00 |
DL TOTAL (I) | -8 996.00 | 29 346.00 | | -8 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 2 769.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 705.00 | 178 869.00 | | 178 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 513.00 | 571 533.00 | | 180 513.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | 11 335.00 | | 11 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 044.00 | 227 645.00 | | 267 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 502.00 | 1 040 199.00 | | 637 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 115.00 | 1 069 544.00 | | 672 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 023 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 587.00 | |
GE Autres charges | | | 63 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 19 613.00 | | 30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 504.00 | 942 421.00 | | 1 097 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 566.00 | 924 077.00 | | 1 109 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 062.00 | 18 344.00 | | -12 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 505.00 | | 5 755.00 | 276 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 843.00 | | | 252 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 193.00 | | 5 755.00 | 16 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 592.00 | | 19 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 979.00 | 592.00 | | 14 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 280.00 | 17 329.00 | | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 280.00 | 17 329.00 | | 26 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 044.00 | 267 044.00 | | 267 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420 759.00 | 420 759.00 | | 420 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 319.00 | 543 865.00 | 7 455.00 | 551 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 502.00 | 637 502.00 | | 637 502.00 |