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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 5 629.00 | 2 871.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 14 525.00 | 18 542.00 | 33 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 616.00 | 20 154.00 | 22 462.00 | 42 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
072 Créances – Autres | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
084 Disponibilités | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 007.00 | | 391 007.00 | 391 007.00 |
110 Total général Actif | 433 623.00 | 20 154.00 | 413 469.00 | 433 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 174 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 037.00 | | | 24 037.00 |