| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 966.00 | 4 005.00 | 3 962.00 | 7 966.00 |
040 Immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 911.00 | 4 005.00 | 16 906.00 | 20 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
060 Stock marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
084 Disponibilités | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
110 Total général Actif | 110 067.00 | 4 005.00 | 106 063.00 | 110 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362.00 | | | 362.00 |
214 Production vendue de biens – France | 89 416.00 | 68 483.00 | | 89 416.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 708.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 1 001.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 753.00 | 70 193.00 | | 89 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 363.00 | 13 023.00 | | 28 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 301.00 | 301.00 | | -5 301.00 |
242 Autres charges externes. | 35 869.00 | 28 335.00 | | 35 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 738.00 | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 772.00 | 11 750.00 | | 22 772.00 |
252 Charges sociales | 9 623.00 | 6 805.00 | | 9 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 767.00 | 508.00 | | 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 125.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 473.00 | 61 586.00 | | 92 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 720.00 | 8 607.00 | | -2 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 711.00 | | | 711.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 111.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 162.00 | 7 423.00 | | -2 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |