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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 782.00 | 72 655.00 | 14 126.00 | 86 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 402.00 | 167 297.00 | 79 105.00 | 246 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 314.00 | 239 952.00 | 282 362.00 | 522 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 835.00 | 239 952.00 | 386 883.00 | 626 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 076.00 | | | -192 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
DL TOTAL (I) | -113 360.00 | | | -113 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 553.00 | | | 318 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 243.00 | | | 500 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 883.00 | | | 386 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 243.00 | | | 500 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 256.00 | | 72 211.00 | 471 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 153.00 | 522 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 153.00 | 432 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 256.00 | | 72 211.00 | 381 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 364.00 | 49 742.00 | 21 154.00 | 211 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 364.00 | 49 742.00 | 21 154.00 | 211 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 553.00 | 318 553.00 | | 318 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 499.00 | 438 499.00 | | 438 499.00 |