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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 435.00 | | 235 435.00 | 235 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 385.00 | 51 192.00 | 1 194.00 | 52 385.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 870.00 | 51 192.00 | 236 679.00 | 287 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
110 Total général Actif | 294 471.00 | 51 192.00 | 243 279.00 | 294 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 771.00 | | | 771.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 985.00 | | | 190 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73.00 | | | 73.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 181.00 | | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 115.00 | | | 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
252 Charges sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | | | 331.00 |
262 Autres charges | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 870.00 | | | 287 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |