| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 59.00 | 1 610.00 | 1 669.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 974.00 | 38 059.00 | 1 915.00 | 39 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
110 Total général Actif | 82 079.00 | 38 059.00 | 44 020.00 | 82 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 974.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 305.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |