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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 230.00 | | 1 143 230.00 | 1 143 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 315.00 | 174.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 16 492.00 | 6 947.00 | 23 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 785.00 | 17 421.00 | 1 265 364.00 | 1 282 785.00 |
BT Marchandises | 65 749.00 | 803.00 | 64 946.00 | 65 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 686.00 | 803.00 | 488 882.00 | 489 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 472.00 | 18 224.00 | 1 754 247.00 | 1 772 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 930 961.00 | 856 070.00 | | 930 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 658.00 | 144 890.00 | | 197 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 619.00 | 1 066 961.00 | | 1 194 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 138.00 | 426 626.00 | | 317 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 568.00 | 125 651.00 | | 55 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 86 875.00 | | 104 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 509.00 | 31 669.00 | | 61 509.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 628.00 | 670 823.00 | | 559 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 247.00 | 1 737 785.00 | | 1 754 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 489.00 | 244 196.00 | | 242 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 798.00 | | 26 987.00 | 1 255 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 843.00 | | | 1 143 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | | 3 556.00 | 20 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 581.00 | | 23 431.00 | 91 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778.00 | 3 642.00 | | 13 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 3 642.00 | | 13 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 036.00 | 803.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036.00 | 803.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | 803.00 | 1 036.00 | 1 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 1 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
UX Autres créances clients | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 138.00 | | 110 753.00 | 317 138.00 |
VI Groupe et associés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 715.00 | 72 176.00 | 106 539.00 | 178 715.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 628.00 | 242 489.00 | 110 753.00 | 559 628.00 |