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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 982.00 | 88 112.00 | 144 870.00 | 232 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 088.00 | 129 229.00 | 227 859.00 | 357 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 771.00 | 217 341.00 | 375 429.00 | 592 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BT Marchandises | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 200 247.00 | | 200 247.00 | 200 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 049.00 | 217 341.00 | 615 708.00 | 833 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 201.00 | 44 194.00 | | 72 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 862.00 | 28 007.00 | | 64 862.00 |
DL TOTAL (I) | 170 064.00 | 105 201.00 | | 170 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 994.00 | 403 456.00 | | 322 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468.00 | 517.00 | | 10 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 46 274.00 | | 39 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 659.00 | 48 548.00 | | 72 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 643.00 | 498 796.00 | | 445 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 708.00 | 603 998.00 | | 615 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 474.00 | | 4 297.00 | 588 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 774.00 | | 4 297.00 | 585 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 187.00 | 63 153.00 | | 154 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 187.00 | 63 153.00 | | 154 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 121.00 | 71 956.00 | 213 221.00 | 320 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 491.00 | 20 791.00 | 2 700.00 | 23 491.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 643.00 | 197 479.00 | 213 221.00 | 445 643.00 |