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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 2 835.00 | 2 115.00 | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 295.00 | 43 447.00 | 6 847.00 | 50 295.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 064.00 | 94 373.00 | 20 691.00 | 115 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 816.00 | 408 676.00 | 237 140.00 | 645 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 620.00 | 549 331.00 | 402 288.00 | 951 620.00 |
BN En cours de production de biens | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BT Marchandises | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BZ Autres créances | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
CF Disponibilités | 68 821.00 | | 68 821.00 | 68 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 383.00 | | 376 383.00 | 376 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 003.00 | 549 331.00 | 778 671.00 | 1 328 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 675.00 | | | -58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095.00 | | | 452 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 124.00 | | | 152 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 169.00 | | | 690 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 671.00 | | | 778 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 735.00 | | | 344 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 106.00 | | 19 514.00 | 932 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 617.00 | | 2 678.00 | 162 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 710.00 | | 16 170.00 | 744 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | 666.00 | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 436.00 | 92 896.00 | | 456 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | 990.00 | | 1 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | 5 239.00 | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 382.00 | 86 667.00 | | 416 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
UX Autres créances clients | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VC Groupe et associés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095.00 | 106 661.00 | 326 934.00 | 452 095.00 |
VI Groupe et associés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 981.00 | 131 857.00 | 20 124.00 | 151 981.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 169.00 | 344 735.00 | 326 934.00 | 690 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |