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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 238.00 | 560.00 | 17 678.00 | 18 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 253.00 | 560.00 | 391 693.00 | 392 253.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 205.00 | 560.00 | 542 645.00 | 543 205.00 |
CU Autres participations | 374 015.00 | | 374 015.00 | 374 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 662.00 | 296 237.00 | | 338 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 655.00 | 62 425.00 | | -29 655.00 |
DL TOTAL (I) | 529 007.00 | 578 662.00 | | 529 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 564.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 536.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 525.00 | 10 790.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 639.00 | 17 537.00 | | 13 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 645.00 | 596 198.00 | | 542 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 639.00 | 17 537.00 | | 13 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354.00 | 185 532.00 | | 101 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 009.00 | 123 107.00 | | 131 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 655.00 | 62 425.00 | | -29 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |