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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 1 689.00 | 2 724.00 | 4 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 7 041.00 | 10 977.00 | 18 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 141.00 | 8 730.00 | 21 411.00 | 30 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | 2 292.00 | 12 681.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 608 931.00 | | 608 931.00 | 608 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 993.00 | 2 292.00 | 623 701.00 | 625 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 134.00 | 11 022.00 | 645 112.00 | 656 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 211.00 | -43 965.00 | | -40 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | 3 753.00 | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | -25 363.00 | -32 211.00 | | -25 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 4 797.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746.00 | 19 156.00 | | 17 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 16 723.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 20 588.00 | | 29 781.00 |
EA Autres dettes | 611 823.00 | 1 200.00 | | 611 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 475.00 | 62 464.00 | | 670 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 112.00 | 30 253.00 | | 645 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 457.00 | 149 900.00 | | 189 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 609.00 | 146 147.00 | | 182 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 848.00 | 3 753.00 | | 6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986.00 | | 10 297.00 | 19 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 30 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 758.00 | | 1 350.00 | 10 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | 8 947.00 | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547.00 | 4 325.00 | 142.00 | 4 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 1 125.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 201.00 | | 3 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 823.00 | 611 823.00 | | 611 823.00 |
UX Autres créances clients | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 17 746.00 | 746.00 | 17 000.00 | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 475.00 | 653 475.00 | 17 000.00 | 670 475.00 |