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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
BT Marchandises | 157 309.00 | 157 309.00 | | 157 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 302.00 | 12 847.00 | 3 455.00 | 16 302.00 |
BZ Autres créances | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CF Disponibilités | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 133.00 | 236 005.00 | 69 128.00 | 305 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 613.00 | 376 485.00 | 69 128.00 | 445 613.00 |
CU Autres participations | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 034.00 | -7 810.00 | | -18 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 332.00 | -10 224.00 | | -264 332.00 |
DL TOTAL (I) | -232 366.00 | 31 966.00 | | -232 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 136.00 | 301 590.00 | | 301 136.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 50 099.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 493.00 | 351 689.00 | | 301 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 128.00 | 385 272.00 | | 69 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 493.00 | 351 689.00 | | 301 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 158.00 | 176 102.00 | | 19 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 490.00 | 186 325.00 | | 283 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 332.00 | -10 224.00 | | -264 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 856.00 | 90 302.00 | | 132 856.00 |
6T Sur comptes clients | 19 213.00 | 1 457.00 | 7 823.00 | 19 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 069.00 | 232 239.00 | 7 823.00 | 152 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 686.00 | 232 239.00 | 9 440.00 | 153 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 759.00 | 7 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 480.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 136.00 | 301 136.00 | | 301 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 493.00 | 301 493.00 | | 301 493.00 |