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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 992.00 | 7 861.00 | 1 131.00 | 8 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 5 891.00 | 6 114.00 | 12 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 714.00 | 13 752.00 | 85 962.00 | 99 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 707.00 | 13 752.00 | 103 955.00 | 117 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 699.00 | 21 299.00 | | 31 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | 10 400.00 | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 41 830.00 | 32 799.00 | | 41 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 451.00 | 330.00 | | 23 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 180.00 | 1 280.00 | | 21 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 5 464.00 | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 2 145.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 125.00 | 9 219.00 | | 62 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 955.00 | 42 018.00 | | 103 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 125.00 | 9 219.00 | | 62 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 571.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 244.00 | 97 379.00 | | 135 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 213.00 | 86 979.00 | | 126 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 031.00 | 10 400.00 | | 9 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 403.00 | | 55 311.00 | 44 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | 48 000.00 | 17 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 957.00 | | 4 040.00 | 16 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 3 271.00 | 9 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 2 861.00 | 13 267.00 | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |