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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 323 899.00 | | 1 323 899.00 | 1 323 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 2 434.00 | 1 247.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 178.00 | 29 868.00 | 19 309.00 | 49 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 426.00 | 32 302.00 | 1 359 123.00 | 1 391 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 364.00 | | 121 364.00 | 121 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BZ Autres créances | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
CF Disponibilités | 184 681.00 | | 184 681.00 | 184 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 352.00 | | 412 352.00 | 412 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 778.00 | 32 302.00 | 1 771 475.00 | 1 803 778.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 703 766.00 | 585 156.00 | | 703 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 148.00 | 118 611.00 | | 98 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 914.00 | 1 033 766.00 | | 1 131 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 889.00 | 304 795.00 | | 421 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 144 000.00 | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 966.00 | 135 657.00 | | 167 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 588.00 | 27 017.00 | | 41 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 561.00 | 611 469.00 | | 639 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 475.00 | 1 645 235.00 | | 1 771 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 138.00 | | 1 669 138.00 | 1 669 138.00 |
FG Production vendue services | 70 461.00 | | 70 461.00 | 70 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 599.00 | | 1 739 599.00 | 1 739 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 933.00 | |
GE Autres charges | | | 15 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 764.00 | 39 349.00 | | 31 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 985.00 | 1 500 506.00 | | 1 769 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 837.00 | 1 381 895.00 | | 1 671 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 148.00 | 118 611.00 | | 98 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370.00 | 5 933.00 | | 26 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 370.00 | 5 933.00 | | 26 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 889.00 | 45 197.00 | 181 785.00 | 421 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 831.00 | 104 743.00 | 13 088.00 | 117 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 561.00 | 262 869.00 | 181 785.00 | 639 561.00 |