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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 6 336.00 | 6 459.00 | 12 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 295.00 | 6 336.00 | 6 959.00 | 13 295.00 |
BZ Autres créances | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 615.00 | 6 336.00 | 104 279.00 | 110 615.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 49 353.00 | 32 511.00 | | 49 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 16 843.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 52 482.00 | 49 463.00 | | 52 482.00 |
DP Provisions pour risques | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | 8 243.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 2 893.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 860.00 | 66 159.00 | | 42 860.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 987.00 | 77 294.00 | | 46 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 279.00 | 126 757.00 | | 104 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 987.00 | 77 294.00 | | 46 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 251.00 | | 213 251.00 | 213 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 251.00 | | 213 251.00 | 213 251.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 027.00 | 18 092.00 | | 38 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 2 839.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 701.00 | 234 461.00 | | 217 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 683.00 | 217 619.00 | | 214 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | 16 843.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 2 651.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 651.00 | | 3 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 768.00 | 15 846.00 | | 12 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | 9 319.00 | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 9 803.00 | 10 948.00 | | 9 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 439.00 | 5 801.00 | | 5 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 1 444.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 523.00 | 17 290.00 | | 13 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 503.00 | 26 068.00 | | 21 503.00 |